Itaú Debêntures Incentivadas CDI FIF Infra CIC RF CP RL
Cotistas Totais
35,18 milPatrimônio Total
R$ 7,14 biAdaptação RCVM 175
18/03/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 7,14 bi | 35,18 mil |
Classe ou subclasse
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CP RL
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CP RL
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 7,14 bi | 35,18 mil |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 29/10/2021
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria
- Duração Livre Crédito Livre
- Tipo do fundo
- FIF
- Benchmark
- CDI
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Geral
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 7,14 biRentabilidade 12M
0,16%Índice de Sharpe 12M
1,55Cotistas
35,18 milPL Médio 12M
R$ 6,86 biAdaptação RCVM 175
18/03/2024
Gráfico de Rentabilidade
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CP RL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CP RLCDI | 0,76% - | 1,41% - | 1,14% - | 0,92% - | 1,36% - | 1,69% - | 1,55% - | 1,77% - | 2,88% - | -0,06% - | -- | -- | 14,21% - | 72,33% - |
| 2024 | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CP RLCDI | 1,53% - | 2,27% - | 1,09% - | 0,94% - | 0,83% - | 1,08% - | 1,26% - | 1,13% - | 1,30% - | 0,98% - | 0,54% - | 1,00% - | 14,88% - | 50,88% - |
| 2023 | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CP RLCDI | 0,50% - | -0,56% - | 1,09% - | 0,61% - | 2,59% - | 2,09% - | 1,88% - | 1,38% - | 1,06% - | 1,19% - | 0,99% - | 1,10% - | 14,80% - | 31,33% - |
| 2022 | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CP RLCDI | 0,84% - | 0,87% - | 1,07% - | 1,08% - | 1,31% - | 1,21% - | 1,63% - | 0,86% - | 0,70% - | 0,02% - | 0,99% - | 1,28% - | 12,51% - | 14,40% - |
| 2021 | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CP RLCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,74% - | 0,93% - | 1,68% - | 1,68% - |
Índices de Rentabilidade
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CP RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,06% | - | 5,02% | 9,80% | 16,26% | 34,29% | 54,09% | - | - | 72,33% |
| Volatilidade | 2,39% | - | 1,78% | 1,59% | 1,77% | 1,54% | 1,50% | - | - | 1,51% |
| Índice de Sharpe | -7,02 | - | 3,22 | 3,34 | 1,51 | 2,33 | 1,89 | - | - | 1,51 |
Consistência
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CP RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CP RL | 4695,83% | 24,17% | 2,88% | -0,56% |
Composição da carteira
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CP RL
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CP RL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CP RL
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 35.183 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).