FIDC Valysspi
Cotistas Totais da casca
10Patrimônio Total da casca
R$ 5,33 miAdaptação RCVM 175
01/07/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseFIDC VALYSSPI | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 1,08 mi | 4 | |
| Sub-classe | R$ 4,25 mi | 6 |
Classe ou subclasse
ÚNICA CLASSE COTAS DO FIDC VALYSSPI SUBORDINADA JUNIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ÚNICA CLASSE COTAS DO FIDC VALYSSPI SUBORDINADA JUNIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseFIDC VALYSSPI | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 1,08 mi | 4 |
| Sub-classe | R$ 4,25 mi | 6 |
Características da classe
FIDC VALYSSPI
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 18/08/2021
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
ÚNICA CLASSE COTAS DO FIDC VALYSSPI SUBORDINADA JUNIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 18/08/2021
- Código CVM
- S0000637424
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 1,08 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
4PL Médio 12M
R$ 2,36 miAdaptação RCVM 175
01/07/2024
Gráfico de Rentabilidade
ÚNICA CLASSE COTAS DO FIDC VALYSSPI SUBORDINADA JUNIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
ÚNICA CLASSE COTAS DO FIDC VALYSSPI SUBORDINADA JUNIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
ÚNICA CLASSE COTAS DO FIDC VALYSSPI SUBORDINADA JUNIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ÚNICA CLASSE COTAS D... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
ÚNICA CLASSE COTAS DO FIDC VALYSSPI SUBORDINADA JUNIOR
Cotistas
ÚNICA CLASSE COTAS DO FIDC VALYSSPI SUBORDINADA JUNIOR
Drawdown
ÚNICA CLASSE COTAS DO FIDC VALYSSPI SUBORDINADA JUNIOR
Patrimônio
ÚNICA CLASSE COTAS DO FIDC VALYSSPI SUBORDINADA JUNIOR
Volatilidade
ÚNICA CLASSE COTAS DO FIDC VALYSSPI SUBORDINADA JUNIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
ÚNICA CLASSE COTAS DO FIDC VALYSSPI SUBORDINADA JUNIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIDC VALYSSPI
- ÚNICA CLASSE COTAS DO FIDC VALYSSPI SUBORDINADA JUNIOR
- ÚNICA CLASSE COTAS DO FIDC VALYSSPI SUBORDINADA MEZANINO
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 10 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).