FIDC Multisetorial Ásia LP
Cotistas Totais da casca
0Patrimônio Total da casca
R$ 0,00Adaptação RCVM 175
13/09/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC ÁSIA MEZ 1 (UJG5M1757446781)UJG5M1757446781 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC ÁSIA SEN 9 (T0BRL1734611610)T0BRL1734611610 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC ÁSIA SUB JR (BAR1R1753281483)BAR1R1753281483 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC ÁSIA SEN 11 (9FLIE1747663092)9FLIE1747663092 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC ÁSIA SEN 10 (PUK8G1738248569)PUK8G1738248569 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
FIDC ÁSIA SEN 11
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FIDC ÁSIA SEN 11
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC ÁSIA MEZ 1UJG5M1757446781 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC ÁSIA SEN 9T0BRL1734611610 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC ÁSIA SUB JRBAR1R1753281483 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC ÁSIA SEN 119FLIE1747663092 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC ÁSIA SEN 10PUK8G1738248569 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
FIDC MULTISETORIAL ÁSIA LP
- Status da classe
- Em Funcionamento Normal
- Primeira cota
- 31/07/2025
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
FIDC ÁSIA SEN 11
- Status da sub-classe
- Em Funcionamento Normal
- Primeira cota
- 31/07/2025
- Código CVM
- 9FLIE1747663092
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 18,51 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 16,03 miAdaptação RCVM 175
13/09/2024
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Gráfico de Rentabilidade
FIDC ÁSIA SEN 11
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
FIDC ÁSIA SEN 11
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
FIDC ÁSIA SEN 11
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| FIDC ÁSIA SEN 11 | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
FIDC ÁSIA SEN 11
Cotistas
FIDC ÁSIA SEN 11
Drawdown
FIDC ÁSIA SEN 11
Patrimônio
FIDC ÁSIA SEN 11
Volatilidade
FIDC ÁSIA SEN 11
Dúvidas Frequentes do fundo
FIDC ÁSIA SEN 11
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIDC MULTISETORIAL ÁSIA LP
- FIDC ÁSIA MEZ 1
- FIDC ÁSIA SEN 9
- FIDC ÁSIA SUB JR
- FIDC ÁSIA SEN 11
- FIDC ÁSIA SEN 10
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).