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Fundo (casca)

FIA JBI Elsinore

ATIVO
CNPJ: 13.384.548/0001-24

Administrador:

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Gestor:

JARDIM BOTANICO PARTNERS INVESTIMENTOS

  • Cotistas Totais

    7

  • Patrimônio Total

    R$ 750,05 mil

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
FIA JBI ELSINORE
R$ 750,05 mil7

Classe ou subclasse

FIA JBI ELSINORE

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Simular

Características do Fundo

Primeira cota
01/11/2013
Categoria CVM
Ações
Categoria
Ativos Livre
Tipo do fundo
FI
Benchmark
Não se aplica
Investe 100% Offshore
NÃO
Fundo ESG
SIM
Tributação Longo Prazo
NÃO
Tipo de Investidor
Geral
Fundo de Previdência
NÃO
Situação
CANCELADA
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 750,05 mil

  • Rentabilidade 12M

    0,12%

  • Índice de Sharpe 12M

    -0,07

  • Cotistas

    7

  • PL Médio 12M

    R$ 5,68 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Gráfico de Rentabilidade

FIA JBI ELSINORE

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

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Conhecer Retorno Prime

Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2023
FIA JBI ELSINORECDI

4,95%

-

-5,98%

-

-2,47%

-

0,45%

-

7,00%

-

5,38%

-

0,07%

-
--
--
--
--
--

9,07%

-

35,97%

-
2022
FIA JBI ELSINORECDI

1,54%

-

-7,85%

-

5,02%

-

-6,09%

-

1,18%

-

-13,16%

-

6,72%

-

0,48%

-

-1,06%

-

8,45%

-

-7,24%

-

-2,93%

-

-15,99%

-

24,66%

-
2021
FIA JBI ELSINORECDI

-1,22%

-

-4,07%

-

3,70%

-

-0,47%

-

5,92%

-

3,95%

-

-3,32%

-

-0,70%

-

-9,68%

-

-9,54%

-

-4,05%

-

2,83%

-

-16,66%

-

48,39%

-
2020
FIA JBI ELSINORECDI

4,52%

-

-2,89%

-

-26,42%

-

8,56%

-

6,73%

-

9,35%

-

9,33%

-

-4,12%

-

-2,06%

-

-1,40%

-

7,49%

-

6,59%

-

9,76%

-

78,06%

-
2019
FIA JBI ELSINORECDI

6,74%

-

-1,57%

-

-1,54%

-

-0,91%

-

1,57%

-

2,02%

-

2,57%

-

-2,64%

-

1,03%

-

0,55%

-

5,67%

-

11,76%

-

27,26%

-

62,23%

-
2018
FIA JBI ELSINORECDI

4,85%

-

-0,01%

-

-1,98%

-

-1,45%

-

-4,35%

-

-4,16%

-

3,43%

-

-0,35%

-

-0,27%

-

2,82%

-

4,44%

-

0,11%

-

2,59%

-

27,49%

-
2017
FIA JBI ELSINORECDI

3,13%

-

4,20%

-

-0,08%

-

2,79%

-

0,78%

-

-1,13%

-

1,08%

-

2,32%

-

2,56%

-

0,13%

-

-0,65%

-

4,82%

-

21,64%

-

24,27%

-
2016
FIA JBI ELSINORECDI

-1,50%

-

0,07%

-

5,16%

-

5,09%

-

-0,82%

-

3,06%

-

8,11%

-

0,08%

-

0,93%

-

2,52%

-

-6,45%

-

-1,50%

-

14,87%

-

2,16%

-
2015
FIA JBI ELSINORECDI

-0,83%

-

2,87%

-

0,77%

-

3,14%

-

-1,29%

-

1,32%

-

-0,03%

-

-5,53%

-

-2,20%

-

3,29%

-

2,14%

-

-2,85%

-

0,41%

-

-11,06%

-
2014
FIA JBI ELSINORECDI

-6,60%

-

-2,61%

-

4,53%

-

-0,46%

-

1,16%

-

1,73%

-

-4,19%

-

4,32%

-

-3,59%

-

-0,09%

-

0,53%

-

-4,19%

-

-9,68%

-

-11,42%

-
2013
FIA JBI ELSINORECDI
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

-0,15%

-

-1,78%

-

-1,93%

-

-1,93%

-

Índices de Rentabilidade

FIA JBI ELSINORE

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade0,07%-17,07%10,57%12,01%-28,34%-13,59%-2,11%16,41%35,97%
Volatilidade20,84%-18,86%19,20%21,00%22,92%21,10%24,45%22,61%18,40%
Índice de Sharpe-37,93 bi--8,44-3,93-1,76-1,86-1,10-0,62-0,44-0,49

Consistência

FIA JBI ELSINORE

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
FIA JBI ELSINORE
6353,85%
5446,15%
11,76%-26,42%

Composição da carteira

FIA JBI ELSINORE

A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.

Cotistas

FIA JBI ELSINORE

Drawdown

FIA JBI ELSINORE

Patrimônio

FIA JBI ELSINORE

Volatilidade

FIA JBI ELSINORE

Dúvidas Frequentes do fundo
FIA JBI ELSINORE

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

  • FIA JBI ELSINORE
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 7 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).