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Fundo (casca)

Caixa Mercúrio FI Financeiro RF LP RL

ATIVO
CNPJ: 30.068.214/0001-60

Administrador:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor:

CAIXA

  • Cotistas Totais

    59

  • Patrimônio Total

    R$ 7,16 bi

  • Adaptação RCVM 175

    08/01/2025

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
CAIXA MERCÚRIO FIF RF LP RL
R$ 7,16 bi59

Classe ou subclasse

CAIXA MERCÚRIO FIF RF LP RL

Ver classe e subclasse
Simular

Características do Fundo

Primeira cota
29/05/2019
Categoria CVM
Renda Fixa
Categoria
Duração Livre Grau de Investimento
Tipo do fundo
FIF
Benchmark
-
Investe 100% Offshore
NÃO
Fundo ESG
SIM
Tributação Longo Prazo
SIM
Tipo de Investidor
Profissional
Fundo de Previdência
NÃO
Situação
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Exclusivo
Sim
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 7,16 bi

  • Rentabilidade 12M

    0,14%

  • Índice de Sharpe 12M

    1,43

  • Cotistas

    59

  • PL Médio 12M

    R$ 7,02 bi

  • Adaptação RCVM 175

    08/01/2025

Gráfico de Rentabilidade

CAIXA MERCÚRIO FIF RF LP RL

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2025
CAIXA MERCÚRIO FIF RF LP RLCDI

1,08%

-

1,01%

-

0,98%

-

1,06%

-

1,16%

-

1,12%

-

1,28%

-

1,15%

-

1,25%

-

0,94%

-
--
--

11,59%

-

75,96%

-
2024
CAIXA MERCÚRIO FIF RF LP RLCDI

1,00%

-

0,83%

-

0,84%

-

0,84%

-

0,85%

-

0,83%

-

0,97%

-

0,89%

-

0,85%

-

0,94%

-

0,81%

-

0,84%

-

11,03%

-

57,68%

-
2023
CAIXA MERCÚRIO FIF RF LP RLCDI

1,11%

-

0,85%

-

1,15%

-

0,89%

-

1,25%

-

1,16%

-

1,12%

-

1,21%

-

1,00%

-

1,00%

-

0,96%

-

0,94%

-

13,41%

-

42,02%

-
2022
CAIXA MERCÚRIO FIF RF LP RLCDI

0,86%

-

0,87%

-

0,94%

-

0,81%

-

1,09%

-

1,05%

-

1,04%

-

1,22%

-

1,14%

-

1,03%

-

1,01%

-

1,16%

-

12,93%

-

25,23%

-
2021
CAIXA MERCÚRIO FIF RF LP RLCDI

0,17%

-

0,08%

-

0,15%

-

0,19%

-

0,26%

-

0,31%

-

0,45%

-

0,49%

-

0,51%

-

0,48%

-

0,63%

-

0,79%

-

4,62%

-

10,89%

-
2020
CAIXA MERCÚRIO FIF RF LP RLCDI

0,40%

-

0,30%

-

0,18%

-

0,09%

-

0,32%

-

0,27%

-

0,27%

-

0,17%

-

-0,04%

-

0,16%

-

0,16%

-

0,34%

-

2,65%

-

5,99%

-
2019
CAIXA MERCÚRIO FIF RF LP RLCDI
--
--
--
--

0,04%

-

0,46%

-

0,57%

-

0,50%

-

0,49%

-

0,49%

-

0,30%

-

0,38%

-

3,26%

-

3,26%

-

Índices de Rentabilidade

CAIXA MERCÚRIO FIF RF LP RL

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade0,94%-3,67%7,33%13,68%26,57%43,93%61,09%66,90%75,96%
Volatilidade0,06%-0,05%0,04%0,10%0,12%0,11%0,13%0,25%0,32%
Índice de Sharpe-16,66--3,560,650,781,732,072,571,290,58

Consistência

CAIXA MERCÚRIO FIF RF LP RL

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
CAIXA MERCÚRIO FIF RF LP RL
7798,72%
11,28%
1,28%-0,04%

Composição da carteira

CAIXA MERCÚRIO FIF RF LP RL

A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.

Cotistas

CAIXA MERCÚRIO FIF RF LP RL

Drawdown

CAIXA MERCÚRIO FIF RF LP RL

Patrimônio

CAIXA MERCÚRIO FIF RF LP RL

Volatilidade

CAIXA MERCÚRIO FIF RF LP RL

Dúvidas Frequentes do fundo
CAIXA MERCÚRIO FIF RF LP RL

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

  • CAIXA MERCÚRIO FIF RF LP RL
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 59 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).