Disam BANK FIDC DO Agronegócio RI
Cotistas Totais da casca
51Patrimônio Total da casca
R$ 210,70 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 210,70 mi | 51 | |
| Sub-classe | R$ 38,23 mi | 23 | |
| Sub-classe DISAM BANK FIDC SENIOR 2 (S0000742872)S0000742872 | R$ 28,69 mi | 20 | |
| Sub-classe | R$ 15,10 mi | 3 | |
| Sub-classe | R$ 27,84 mi | 3 | |
| Sub-classe | R$ 100,84 mi | 2 | |
| Sub-classe SUBCLASSE SENIOR 4 (S0001275003)S0001275003 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBCLASSE MEZANINO 3 (S0001266357)S0001266357 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
DISAM BANK FIDC SENIOR 2
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
DISAM BANK FIDC SENIOR 2
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 210,70 mi | 51 |
| Sub-classe COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC0OSSL1754424953 | R$ 38,23 mi | 23 |
| Sub-classe DISAM BANK FIDC SENIOR 2S0000742872 | R$ 28,69 mi | 20 |
| Sub-classe DISAM BANK FIDC SUBORDINADA MEZANINOS0000742864 | R$ 15,10 mi | 3 |
| Sub-classe COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA 3ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDCFZ3WO1754425306 | R$ 27,84 mi | 3 |
| Sub-classe DISAM BANK FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000441252 | R$ 100,84 mi | 2 |
| Sub-classe SUBCLASSE SENIOR 4S0001275003 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe COTAS SENIORES DA TERCEIRA SÉRIE DO DISAM BANK FIDCQ5RWK1735045778 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBCLASSE MEZANINO 3S0001266357 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA DO DISAM BANK FIDC DO AGRONEGÓCIO RI
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 06/09/2023
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Agro, Indústria e Comércio
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
DISAM BANK FIDC SENIOR 2
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 06/09/2023
- Código CVM
- S0000742872
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 28,69 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
20PL Médio 12M
R$ 40,58 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
DISAM BANK FIDC SENIOR 2
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
DISAM BANK FIDC SENIOR 2
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
DISAM BANK FIDC SENIOR 2
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| DISAM BANK FIDC SENI... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
DISAM BANK FIDC SENIOR 2
Cotistas
DISAM BANK FIDC SENIOR 2
Drawdown
DISAM BANK FIDC SENIOR 2
Patrimônio
DISAM BANK FIDC SENIOR 2
Volatilidade
DISAM BANK FIDC SENIOR 2
Dúvidas Frequentes do fundo
DISAM BANK FIDC SENIOR 2
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA DO DISAM BANK FIDC DO AGRONEGÓCIO RI
- COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC
- DISAM BANK FIDC SENIOR 2
- DISAM BANK FIDC SUBORDINADA MEZANINO
- COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA 3ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC
- DISAM BANK FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- SUBCLASSE SENIOR 4
- COTAS SENIORES DA TERCEIRA SÉRIE DO DISAM BANK FIDC
- SUBCLASSE MEZANINO 3
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 51 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).