Disam BANK FIDC Do Agronegócio RI
Cotistas Totais da casca
53Patrimônio Total da casca
R$ 205,08 miAdaptação RCVM 175
19/11/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseDISAM BANK FIDC DO AGRONEGÓCIO RI | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 37,14 mi | 23 | |
| Sub-classe | R$ 26,98 mi | 3 | |
| Sub-classe DISAM BANK FIDC SENIOR 2 (S0000742872)S0000742872 | R$ 27,83 mi | 22 | |
| Sub-classe | R$ 98,53 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 14,60 mi | 3 |
Classe ou subclasse
COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseDISAM BANK FIDC DO AGRONEGÓCIO RI | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC0OSSL1754424953 | R$ 37,14 mi | 23 |
| Sub-classe COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA 3ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDCFZ3WO1754425306 | R$ 26,98 mi | 3 |
| Sub-classe DISAM BANK FIDC SENIOR 2S0000742872 | R$ 27,83 mi | 22 |
| Sub-classe DISAM BANK FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000441252 | R$ 98,53 mi | 2 |
| Sub-classe DISAM BANK FIDC SUBORDINADA MEZANINOS0000742864 | R$ 14,60 mi | 3 |
Características da classe
DISAM BANK FIDC DO AGRONEGÓCIO RI
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 06/08/2025
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 06/08/2025
- Código CVM
- 0OSSL1754424953
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 37,14 miRentabilidade 12M
-Índice de Sharpe 12M
-Cotistas
23PL Médio 12M
R$ 30,97 miAdaptação RCVM 175
19/11/2024
Gráfico de Rentabilidade
COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Composição da carteira
COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC
Dúvidas Frequentes do fundo
COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- DISAM BANK FIDC DO AGRONEGÓCIO RI
- COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC
- COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA 3ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC
- DISAM BANK FIDC SENIOR 2
- DISAM BANK FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- DISAM BANK FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 53 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).