Delta Energia Pré Pagamento I FIDC RL
Cotistas Totais da casca
0Patrimônio Total da casca
R$ 0,00Adaptação RCVM 175
14/11/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseDELTA ENERGIA PRÉ PAGAMENTO I FIDC RL | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 80,74 mi | 120 | |
| Sub-classe | R$ 30,96 mi | 91 |
Classe ou subclasse
DELTA ENERGIA PRÉ PAG I– FIDC SENIOR 1
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
DELTA ENERGIA PRÉ PAG I– FIDC SENIOR 1
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseDELTA ENERGIA PRÉ PAGAMENTO I FIDC RL | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe DELTA ENERGIA PRÉ PAG I– FIDC SENIOR 1S0000560324 | R$ 80,74 mi | 120 |
| Sub-classe DELTA ENERGIA PRÉ PAG I– FIDC SUBORDINADA 2S0000560332 | R$ 30,96 mi | 91 |
Características da classe
DELTA ENERGIA PRÉ PAGAMENTO I FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 17/02/2020
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
DELTA ENERGIA PRÉ PAG I– FIDC SENIOR 1
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 17/02/2020
- Código CVM
- S0000560324
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 80,74 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
120PL Médio 12M
R$ 108,40 miAdaptação RCVM 175
14/11/2024
Gráfico de Rentabilidade
DELTA ENERGIA PRÉ PAG I– FIDC SENIOR 1
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
DELTA ENERGIA PRÉ PAG I– FIDC SENIOR 1
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
DELTA ENERGIA PRÉ PAG I– FIDC SENIOR 1
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| DELTA ENERGIA PRÉ PA... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
DELTA ENERGIA PRÉ PAG I– FIDC SENIOR 1
Cotistas
DELTA ENERGIA PRÉ PAG I– FIDC SENIOR 1
Drawdown
DELTA ENERGIA PRÉ PAG I– FIDC SENIOR 1
Patrimônio
DELTA ENERGIA PRÉ PAG I– FIDC SENIOR 1
Volatilidade
DELTA ENERGIA PRÉ PAG I– FIDC SENIOR 1
Dúvidas Frequentes do fundo
DELTA ENERGIA PRÉ PAG I– FIDC SENIOR 1
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- DELTA ENERGIA PRÉ PAGAMENTO I FIDC RL
- DELTA ENERGIA PRÉ PAG I– FIDC SENIOR 1
- DELTA ENERGIA PRÉ PAG I– FIDC SUBORDINADA 2
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).