Daycoval D316 FIDC
Cotistas Totais da casca
1Patrimônio Total da casca
R$ 34,82 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 34,82 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 34,82 mi | 1 | |
| Sub-classe SUBORDINADAS JUNIORES (S0001326198)S0001326198 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SUBORDINADAS JUNIORES DO PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FIDC
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUBORDINADAS JUNIORES DO PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FIDC
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 34,82 mi | 1 |
| Sub-classe GVPUO1765211704 | R$ 34,82 mi | 1 |
| Sub-classe S0001326198 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA COTAS DO PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FIDC COMERCIAIS RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 09/12/2025
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Agro, Indústria e Comércio
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SUBORDINADAS JUNIORES DO PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FIDC
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 09/12/2025
- Código CVM
- GVPUO1765211704
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 34,82 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 33,34 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
SUBORDINADAS JUNIORES DO PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FIDC
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SUBORDINADAS JUNIORES DO PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FIDC
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SUBORDINADAS JUNIORES DO PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FIDC
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SUBORDINADAS JUNIORE... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SUBORDINADAS JUNIORES DO PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FIDC
Cotistas
SUBORDINADAS JUNIORES DO PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FIDC
Drawdown
SUBORDINADAS JUNIORES DO PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FIDC
Patrimônio
SUBORDINADAS JUNIORES DO PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FIDC
Volatilidade
SUBORDINADAS JUNIORES DO PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FIDC
Dúvidas Frequentes do fundo
SUBORDINADAS JUNIORES DO PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FIDC
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA COTAS DO PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FIDC COMERCIAIS RL
- SUBORDINADAS JUNIORES DO PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FIDC
- SUBORDINADAS JUNIORES
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).