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Fundo (casca)

CSHG Siena FI Financeiro Multimercado CP RL

ATIVO
CNPJ: 13.356.299/0001-63

Administrador:

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES

Gestor:

CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO WEALTH MANAGEMENT

  • Cotistas Totais

    1

  • Patrimônio Total

    R$ 57,35 mi

  • Adaptação RCVM 175

    28/03/2025

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RL
R$ 57,35 mi1

Classe ou subclasse

CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RL

Ver classe e subclasse
Simular

Características do Fundo

Primeira cota
07/07/2011
Categoria CVM
Multimercado
Categoria
Investimento no Exterior Investimento no Exterior
Tipo do fundo
FIF
Benchmark
CDI
Investe 100% Offshore
SIM
Fundo ESG
SIM
Tributação Longo Prazo
NÃO
Tipo de Investidor
Profissional
Fundo de Previdência
NÃO
Situação
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Exclusivo
Sim
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 57,35 mi

  • Rentabilidade 12M

    0,17%

  • Índice de Sharpe 12M

    0,60

  • Cotistas

    1

  • PL Médio 12M

    R$ 52,23 mi

  • Adaptação RCVM 175

    28/03/2025

Gráfico de Rentabilidade

CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RL

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

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Conhecer Retorno Prime

Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2025
CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RLCDI

1,85%

-

0,42%

-

0,92%

-

5,02%

-

2,82%

-

-0,57%

-

-1,20%

-

3,64%

-

3,99%

-

2,38%

-
--
--

20,82%

-

279,39%

-
2024
CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RLCDI

-1,29%

-

1,21%

-

2,10%

-

-1,57%

-

0,46%

-

1,95%

-

2,51%

-

2,52%

-

-0,13%

-

1,79%

-

-0,69%

-

-2,27%

-

6,65%

-

214,02%

-
2023
CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RLCDI

2,43%

-

-2,99%

-

-0,96%

-

0,39%

-

3,64%

-

3,14%

-

2,05%

-

-1,39%

-

-0,28%

-

-1,25%

-

4,73%

-

2,73%

-

12,59%

-

194,44%

-
2022
CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RLCDI

1,60%

-

-0,44%

-

3,35%

-

-5,39%

-

-1,42%

-

-5,06%

-

2,80%

-

3,27%

-

0,66%

-

3,92%

-

-3,67%

-

-0,03%

-

-1,00%

-

161,52%

-
2021
CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RLCDI

-0,15%

-

-2,32%

-

2,12%

-

2,44%

-

1,87%

-

0,05%

-

-2,10%

-

-0,86%

-

-2,62%

-

-7,61%

-

-2,54%

-

2,85%

-

-8,98%

-

164,17%

-
2020
CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RLCDI

1,14%

-

-4,34%

-

-21,38%

-

10,20%

-

5,94%

-

5,02%

-

5,35%

-

0,71%

-

-2,78%

-

-0,12%

-

7,48%

-

4,05%

-

7,44%

-

190,23%

-
2019
CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RLCDI

4,72%

-

-0,18%

-

0,10%

-

1,09%

-

1,82%

-

2,67%

-

1,64%

-

1,01%

-

1,97%

-

1,55%

-

1,21%

-

4,60%

-

24,43%

-

170,13%

-
2018
CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RLCDI

3,40%

-

0,22%

-

0,40%

-

-0,02%

-

-2,80%

-

-0,80%

-

2,62%

-

-0,48%

-

0,43%

-

5,06%

-

1,49%

-

0,39%

-

10,12%

-

117,09%

-
2017
CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RLCDI

1,16%

-

2,16%

-

0,86%

-

1,01%

-

-0,78%

-

0,84%

-

1,89%

-

1,34%

-

1,39%

-

-0,70%

-

-0,36%

-

1,44%

-

10,70%

-

97,14%

-
2016
CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RLCDI

-1,48%

-

1,50%

-

0,42%

-

1,17%

-

0,76%

-

1,13%

-

2,89%

-

1,13%

-

0,92%

-

0,91%

-

-0,89%

-

1,58%

-

10,45%

-

78,09%

-
2015
CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RLCDI

-0,08%

-

4,07%

-

3,69%

-

-1,20%

-

2,26%

-

-0,45%

-

4,11%

-

-1,21%

-

0,93%

-

-0,39%

-

0,49%

-

0,65%

-

13,43%

-

61,25%

-
2014
CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RLCDI

-3,22%

-

-1,30%

-

0,82%

-

0,56%

-

0,68%

-

1,33%

-

0,25%

-

0,76%

-

1,53%

-

0,12%

-

2,34%

-

0,34%

-

4,17%

-

42,15%

-
2013
CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RLCDI

0,97%

-

0,20%

-

0,64%

-

1,29%

-

-0,12%

-

-3,38%

-

1,97%

-

3,04%

-

0,34%

-

1,12%

-

1,64%

-

0,59%

-

8,47%

-

36,46%

-
2012
CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RLCDI

2,38%

-

3,62%

-

1,57%

-

1,86%

-

-1,60%

-

1,06%

-

1,31%

-

1,43%

-

1,64%

-

1,50%

-

2,07%

-

2,04%

-

20,50%

-

25,81%

-
2011
CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RLCDI
--
--
--
--
--
--

-0,46%

-

0,19%

-

-0,29%

-

3,80%

-

-1,35%

-

2,54%

-

4,40%

-

4,40%

-

Índices de Rentabilidade

CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RL

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade2,38%-9,79%11,29%17,39%37,86%42,33%37,76%41,05%279,39%
Volatilidade10,78%-6,76%6,17%6,50%5,82%6,88%9,00%9,93%10,63%
Índice de Sharpe2,40-4,211,380,590,88-0,03-0,45-0,340,02

Consistência

CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RL

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RL
12069,77%
5230,23%
10,20%-21,38%

Composição da carteira

CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RL

A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.

Cotistas

CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RL

Drawdown

CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RL

Patrimônio

CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RL

Volatilidade

CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RL

Dúvidas Frequentes do fundo
CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RL

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

  • CSHG SIENA FIF MULTIMERCADO CP RL
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).