Fundo (casca)
Crédito Universitário II FIDC RL
ATIVO
CNPJ: 26.749.095/0001-34Cotistas Totais da casca
52Patrimônio Total da casca
R$ 389,88 miAdaptação RCVM 175
28/11/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseCRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FIDC RL | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 2,52 mi | 1 | |
| Sub-classe CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL MEZ A IX (OYF2Z1754921507)OYF2Z1754921507 | R$ 2,01 mi | 2 | |
| Sub-classe CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL SEN XIII (X4OWT1754921230)X4OWT1754921230 | R$ 25,17 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 633,57 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 6,71 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 38,61 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 31,13 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 151,03 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 1,05 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 3,81 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 1,31 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 23,50 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 23,50 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 38,83 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 167,12 mil | 2 | |
| Sub-classe | R$ 41,89 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 335,83 mil | 4 | |
| Sub-classe | R$ 175,38 mil | 6 | |
| Sub-classe | R$ 98,03 mil | 2 | |
| Sub-classe | R$ 4,70 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 4,20 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 2,67 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 19,59 mi | 9 | |
| Sub-classe | R$ 8,07 mi | 10 |
Classe ou subclasse
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 11
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Classe ou subclasse
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 11
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| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseCRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FIDC RL | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL MEZA B IIITMDSL1754921406 | R$ 2,52 mi | 1 |
| Sub-classe CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL MEZ A IXOYF2Z1754921507 | R$ 2,01 mi | 2 |
| Sub-classe CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL SEN XIIIX4OWT1754921230 | R$ 25,17 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIORS0000454834 | R$ 633,57 mil | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIORS0000526053 | R$ 6,71 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 10S0000711454 | R$ 38,61 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 11S0000746053 | R$ 31,13 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 12000000020000 | R$ 151,03 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 4S0000493139 | R$ 1,05 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 6S0000573841 | R$ 3,81 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 7S0000605336 | R$ 1,31 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 8S0000637408 | R$ 23,50 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 9S0000665045 | R$ 23,50 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADAS0000448184 | R$ 38,83 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 167,12 mil | 2 |
| Sub-classe | R$ 41,89 mil | 1 |
| Sub-classe | R$ 335,83 mil | 4 |
| Sub-classe | R$ 175,38 mil | 6 |
| Sub-classe | R$ 98,03 mil | 2 |
| Sub-classe | R$ 4,70 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 4,20 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 2,67 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 19,59 mi | 9 |
| Sub-classe | R$ 8,07 mi | 10 |
Características da classe
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/02/2024
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 11
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/02/2024
- Código CVM
- S0000746053
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 31,13 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 33,84 miAdaptação RCVM 175
28/11/2024
Gráfico de Rentabilidade
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 11
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 11
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 11
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| CREDITO UNIVERSITARI... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 11
Carregando composição da carteira...
Cotistas
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 11
Drawdown
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 11
Patrimônio
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 11
Volatilidade
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 11
Dúvidas Frequentes do fundo
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 11
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FIDC RL
- CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL MEZA B III
- CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL MEZ A IX
- CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL SEN XIII
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 10
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 11
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 12
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 4
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 6
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 7
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 8
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 9
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 3
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 5
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 6
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 7
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 8
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO B 1
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO B 2
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 52 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).