Crédito Universitário II FIDC RL
Cotistas Totais da casca
52Patrimônio Total da casca
R$ 389,88 miAdaptação RCVM 175
28/11/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseCRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FIDC RL | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 2,52 mi | 1 | |
| Sub-classe CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL MEZ A IX (OYF2Z1754921507)OYF2Z1754921507 | R$ 2,01 mi | 2 | |
| Sub-classe CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL SEN XIII (X4OWT1754921230)X4OWT1754921230 | R$ 25,17 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 633,57 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 6,71 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 38,61 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 31,13 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 151,03 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 1,05 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 3,81 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 1,31 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 23,50 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 23,50 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 38,83 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 167,12 mil | 2 | |
| Sub-classe | R$ 41,89 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 335,83 mil | 4 | |
| Sub-classe | R$ 175,38 mil | 6 | |
| Sub-classe | R$ 98,03 mil | 2 | |
| Sub-classe | R$ 4,70 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 4,20 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 2,67 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 19,59 mi | 9 | |
| Sub-classe | R$ 8,07 mi | 10 |
Classe ou subclasse
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 5
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 5
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseCRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FIDC RL | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL MEZA B IIITMDSL1754921406 | R$ 2,52 mi | 1 |
| Sub-classe CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL MEZ A IXOYF2Z1754921507 | R$ 2,01 mi | 2 |
| Sub-classe CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL SEN XIIIX4OWT1754921230 | R$ 25,17 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIORS0000454834 | R$ 633,57 mil | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIORS0000526053 | R$ 6,71 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 10S0000711454 | R$ 38,61 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 11S0000746053 | R$ 31,13 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 12000000020000 | R$ 151,03 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 4S0000493139 | R$ 1,05 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 6S0000573841 | R$ 3,81 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 7S0000605336 | R$ 1,31 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 8S0000637408 | R$ 23,50 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 9S0000665045 | R$ 23,50 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADAS0000448184 | R$ 38,83 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 167,12 mil | 2 |
| Sub-classe | R$ 41,89 mil | 1 |
| Sub-classe | R$ 335,83 mil | 4 |
| Sub-classe | R$ 175,38 mil | 6 |
| Sub-classe | R$ 98,03 mil | 2 |
| Sub-classe | R$ 4,70 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 4,20 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 2,67 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 19,59 mi | 9 |
| Sub-classe | R$ 8,07 mi | 10 |
Características da classe
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 13/08/2021
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 5
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 13/08/2021
- Código CVM
- S0000605344
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 98,03 milRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 564,28 milAdaptação RCVM 175
28/11/2024
Gráfico de Rentabilidade
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 5
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 5
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 5
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| CREDITO UNIVERSITARI... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 5
Cotistas
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 5
Drawdown
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 5
Patrimônio
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 5
Volatilidade
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 5
Dúvidas Frequentes do fundo
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 5
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FIDC RL
- CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL MEZA B III
- CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL MEZ A IX
- CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL SEN XIII
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 10
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 11
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 12
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 4
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 6
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 7
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 8
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 9
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 3
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 5
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 6
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 7
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 8
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO B 1
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO B 2
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 52 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).