Compass Yield 30 FIF RF CP LP RL
Cotistas Totais
23,59 milPatrimônio Total
R$ 2,11 biAdaptação RCVM 175
17/03/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 2,11 bi | 23,59 mil |
Classe ou subclasse
COMPASS YIELD 30 FIF RF CP LP RL
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Classe ou subclasse
COMPASS YIELD 30 FIF RF CP LP RL
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 2,11 bi | 23,59 mil |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 20/05/2020
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria
- Duração Livre Crédito Livre
- Tipo do fundo
- FIF
- Benchmark
- CDI
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- SIM
- Tipo de Investidor
- Geral
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 2,11 biRentabilidade 12M
0,13%Índice de Sharpe 12M
-0,49Cotistas
23,59 milPL Médio 12M
R$ 1,94 biAdaptação RCVM 175
17/03/2025
Gráfico de Rentabilidade
COMPASS YIELD 30 FIF RF CP LP RL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | COMPASS YIELD 30 FIF RF CP LP RLCDI | 1,25% - | 1,13% - | 1,16% - | 1,20% - | 1,26% - | 1,00% - | 1,34% - | 1,18% - | 0,69% - | 0,81% - | -- | -- | 11,58% - | 85,40% - |
| 2024 | COMPASS YIELD 30 FIF RF CP LP RLCDI | 1,31% - | 1,12% - | 1,10% - | 1,06% - | 1,13% - | 0,97% - | 1,28% - | 1,13% - | 0,89% - | 0,96% - | 0,86% - | 0,42% - | 12,95% - | 66,16% - |
| 2023 | COMPASS YIELD 30 FIF RF CP LP RLCDI | 1,05% - | 0,79% - | 1,24% - | 0,81% - | 0,78% - | 1,42% - | 1,41% - | 1,75% - | 1,20% - | 1,27% - | 1,31% - | 1,08% - | 15,03% - | 47,11% - |
| 2022 | COMPASS YIELD 30 FIF RF CP LP RLCDI | 0,90% - | 0,93% - | 1,05% - | 0,96% - | 1,25% - | 1,13% - | 1,16% - | 1,37% - | 1,41% - | 1,22% - | 1,07% - | 1,26% - | 14,59% - | 27,89% - |
| 2021 | COMPASS YIELD 30 FIF RF CP LP RLCDI | 0,49% - | 1,20% - | 0,38% - | 0,32% - | 0,20% - | 0,06% - | 0,39% - | 0,56% - | 0,60% - | 0,55% - | 0,59% - | 0,83% - | 6,33% - | 11,60% - |
| 2020 | COMPASS YIELD 30 FIF RF CP LP RLCDI | -- | -- | -- | -- | 0,07% - | 1,12% - | 1,34% - | 0,91% - | 0,57% - | 0,25% - | 0,29% - | 0,30% - | 4,95% - | 4,95% - |
Índices de Rentabilidade
COMPASS YIELD 30 FIF RF CP LP RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,81% | - | 2,96% | 6,67% | 13,25% | 29,50% | 48,80% | 68,66% | 77,82% | 85,40% |
| Volatilidade | 0,61% | - | 0,96% | 0,73% | 0,60% | 0,50% | 0,60% | 0,53% | 0,62% | 0,61% |
| Índice de Sharpe | -5,25 | - | -3,32 | -1,86 | -0,59 | 3,00 | 2,50 | 3,04 | 2,82 | 3,70 |
Consistência
COMPASS YIELD 30 FIF RF CP LP RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| COMPASS YIELD 30 FIF RF CP LP RL | 66100,00% | 00,00% | 1,75% | 0,06% |
Composição da carteira
COMPASS YIELD 30 FIF RF CP LP RL
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
COMPASS YIELD 30 FIF RF CP LP RL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- COMPASS YIELD 30 FIF RF CP LP RL
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 23.593 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).