Compass Latin American Corporate Debt FIM IE
Cotistas Totais
1Patrimônio Total
R$ 1,09 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 1,09 mi | 1 |
Classe ou subclasse
COMPASS LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FIM IE
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
COMPASS LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FIM IE
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 1,09 mi | 1 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 29/12/2020
- Categoria CVM
- Multimercado
- Categoria
- Investimento no Exterior Investimento no Exterior
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- -
- Investe 100% Offshore
- SIM
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- SIM
- Tipo de Investidor
- Qualificado
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 1,09 miRentabilidade 12M
0,06%Índice de Sharpe 12M
-0,87Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 4,15 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
COMPASS LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FIM IE
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | COMPASS LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FIM IECDI | 1,91% - | 3,09% - | -2,04% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,90% - | 8,99% - |
| 2022 | COMPASS LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FIM IECDI | -0,53% - | -1,19% - | 1,02% - | -2,17% - | 0,47% - | -3,87% - | 1,67% - | 2,76% - | -4,95% - | -0,02% - | 5,78% - | 2,93% - | 1,43% - | 5,92% - |
| 2021 | COMPASS LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FIM IECDI | -0,94% - | 0,18% - | -0,47% - | 0,87% - | 0,96% - | 1,48% - | 0,31% - | 1,26% - | -0,13% - | -0,33% - | -0,83% - | 2,01% - | 4,38% - | 4,43% - |
| 2020 | COMPASS LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FIM IECDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,04% - | 0,04% - | 0,04% - |
Índices de Rentabilidade
COMPASS LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FIM IE
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,04% | - | 3,38% | 8,39% | 6,44% | 10,17% | - | - | - | 8,99% |
| Volatilidade | 5,76% | - | 12,39% | 9,88% | 7,77% | 5,68% | - | - | - | 5,62% |
| Índice de Sharpe | -3,38 mil | - | -23,26 | -9,61 | -6,12 | -4,02 | - | - | - | -3,73 |
Consistência
COMPASS LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FIM IE
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| COMPASS LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FIM IE | 1657,14% | 1242,86% | 5,78% | -4,95% |
Composição da carteira
COMPASS LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FIM IE
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
COMPASS LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FIM IE
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- COMPASS LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FIM IE
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).