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Fundo (casca)

BB Claim FIDC-NP

ATIVO
CNPJ: 56.045.805/0001-06

Administrador:

REAG TRUST

Gestor:

KUMB INVEST

  • Cotistas Totais da casca

    0

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 0,00

  • Adaptação RCVM 175

    23/07/2024

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
CLASSE ÚNICA BB CLAIM FIDC-NP
R$ 0,000
Sub-classe
15ª EMISSÃO DA 15ª SÉRIE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO BB CLAIM FIDC NP (PL2NM1741973625)PL2NM1741973625
R$ 0,000
Sub-classe
SÊNIOR 19 (S0001246712)S0001246712
R$ 0,000
Sub-classe
5ª EMISSÃO DA 5ª (SÉRIE) SÉRIE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO BB CLAIM FI E (9UDUJ1732721922)9UDUJ1732721922
R$ 0,000
Sub-classe
5ª EMISSÃO DA 5ª (SÉRIE) SÉRIE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO BB CLAIM FI E (ICGPZ1732721809)ICGPZ1732721809
R$ 0,000
Sub-classe
SÊNIOR 16 (S0001246720)S0001246720
R$ 0,000
Sub-classe
BB CLAIM FIDC NP SUB (S0000779903)S0000779903
R$ 0,000
Sub-classe
1ª EMISSÃO COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO BB CLAIM FIDC NP (KUJH61732731219)KUJH61732731219
R$ 0,000
Sub-classe
SÊNIOR 22 (S0001254332)S0001254332
R$ 0,000
Sub-classe
6ª EMISSÃO DA 6ª (SEXTA) SÉRIE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO BB CLAIM FI E (P5MFC1732721211)P5MFC1732721211
R$ 0,000
Sub-classe
SÊNIOR 23 (S0001254324)S0001254324
R$ 0,000
Sub-classe
20ª EMISSÃO DA 21ª SÉRIE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO BB CLAIM FIDC NP (K6WDP1752246250)K6WDP1752246250
R$ 0,000
Sub-classe
SÊNIOR 21 (S0001254340)S0001254340
R$ 0,000
Sub-classe
19ª EMISSÃO DA 19ª SÉRIE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO BB CLAIM FIDC NP (A8HF21747156064)A8HF21747156064
R$ 0,000
Sub-classe
14ª EMISSÃO DA 14ª SÉRIE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO BB CLAIM FIDC NP (BTXVX1741378362)BTXVX1741378362
R$ 0,000
Sub-classe
SÊNIOR 20 (S0001246704)S0001246704
R$ 0,000
Sub-classe
SÊNIOR 14 (S0001246747)S0001246747
R$ 0,000
Sub-classe
EMISSÃO DA 23ª SÉRIE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO BB CLAIM FIDC NP (CQBCQ1752246567)CQBCQ1752246567
R$ 0,000
Sub-classe
SÊNIOR 24 (S0001254359)S0001254359
R$ 0,000
Sub-classe
BB CLAIM FIDC NP SÊNIOR (S0000779911)S0000779911
R$ 0,000
Sub-classe
2ª EMISSÃO COTAS MEZANINO DO FIDC BBCLAIM (VNUA51732722250)VNUA51732722250
R$ 0,000
Sub-classe
20ª EMISSÃO DA 20ª SÉRIE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO BB CLAIM FIDC NP (PT7HU1747156187)PT7HU1747156187
R$ 0,000
Sub-classe
EMISSÃO DA 22ª SÉRIE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO BB CLAIM FIDC NP (18M8S1752246383)18M8S1752246383
R$ 0,000
Sub-classe
EMISSÃO DA 24ª SÉRIE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO BB CLAIM FIDC NP (GBNLY1752246639)GBNLY1752246639
R$ 0,000
Sub-classe
16ª EMISSÃO DA 16ª SÉRIE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO BB CLAIM FIDC NP (J2CWW1741974084)J2CWW1741974084
R$ 0,000
Sub-classe
SÊNIOR 15 (S0001246739)S0001246739
R$ 0,000

Classe ou subclasse

SÊNIOR 24

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

CLASSE ÚNICA BB CLAIM FIDC-NP

Status da classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
-
Categoria CVM
-
Categoria ANBIMA
Tipo ANBIMA
-
Benchmark
Não se aplica
Composição do fundo
-
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

SÊNIOR 24

Status da sub-classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
-
Código CVM
S0001254359
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    -

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    -

  • PL Médio 12M

    -

  • Adaptação RCVM 175

    23/07/2024

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Gráfico de Rentabilidade

SÊNIOR 24

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% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

SÊNIOR 24

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

SÊNIOR 24

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
SÊNIOR 24
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

SÊNIOR 24

Carregando composição da carteira...

Cotistas

SÊNIOR 24

Drawdown

SÊNIOR 24

Patrimônio

SÊNIOR 24

Volatilidade

SÊNIOR 24

Dúvidas Frequentes do fundo
SÊNIOR 24

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • CLASSE ÚNICA BB CLAIM FIDC-NP
    • 15ª EMISSÃO DA 15ª SÉRIE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO BB CLAIM FIDC NP
    • SÊNIOR 19
    • 5ª EMISSÃO DA 5ª (SÉRIE) SÉRIE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO BB CLAIM FI E
    • 5ª EMISSÃO DA 5ª (SÉRIE) SÉRIE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO BB CLAIM FI E
    • SÊNIOR 16
    • BB CLAIM FIDC NP SUB
    • 1ª EMISSÃO COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO BB CLAIM FIDC NP
    • SÊNIOR 22
    • 6ª EMISSÃO DA 6ª (SEXTA) SÉRIE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO BB CLAIM FI E
    • SÊNIOR 23
    • 20ª EMISSÃO DA 21ª SÉRIE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO BB CLAIM FIDC NP
    • SÊNIOR 21
    • 19ª EMISSÃO DA 19ª SÉRIE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO BB CLAIM FIDC NP
    • 14ª EMISSÃO DA 14ª SÉRIE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO BB CLAIM FIDC NP
    • SÊNIOR 20
    • SÊNIOR 14
    • EMISSÃO DA 23ª SÉRIE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO BB CLAIM FIDC NP
    • SÊNIOR 24
    • BB CLAIM FIDC NP SÊNIOR
    • 2ª EMISSÃO COTAS MEZANINO DO FIDC BBCLAIM
    • 20ª EMISSÃO DA 20ª SÉRIE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO BB CLAIM FIDC NP
    • EMISSÃO DA 22ª SÉRIE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO BB CLAIM FIDC NP
    • EMISSÃO DA 24ª SÉRIE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO BB CLAIM FIDC NP
    • 16ª EMISSÃO DA 16ª SÉRIE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO BB CLAIM FIDC NP
    • SÊNIOR 15
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).