Barcelona FIDC RL
Cotistas Totais da casca
0Patrimônio Total da casca
R$ 0,00Adaptação RCVM 175
30/10/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseBARCELONA FIDC RL | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe BARCELONA FIDC SENIOR 1 (S0000680915)S0000680915 | R$ 59,63 mi | 26 | |
| Sub-classe BARCELONA FIDC SUBORDINADA (S0000650897)S0000650897 | R$ 38,01 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 23,95 mi | 18 |
Classe ou subclasse
BARCELONA FIDC SUBORDINADA
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
BARCELONA FIDC SUBORDINADA
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseBARCELONA FIDC RL | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe BARCELONA FIDC SENIOR 1S0000680915 | R$ 59,63 mi | 26 |
| Sub-classe BARCELONA FIDC SUBORDINADAS0000650897 | R$ 38,01 mi | 1 |
| Sub-classe BARCELONA FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1S0000667552 | R$ 23,95 mi | 18 |
Características da classe
BARCELONA FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 02/05/2022
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
BARCELONA FIDC SUBORDINADA
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 02/05/2022
- Código CVM
- S0000650897
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 38,01 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 32,36 miAdaptação RCVM 175
30/10/2024
Gráfico de Rentabilidade
BARCELONA FIDC SUBORDINADA
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
BARCELONA FIDC SUBORDINADA
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
BARCELONA FIDC SUBORDINADA
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| BARCELONA FIDC SUBOR... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
BARCELONA FIDC SUBORDINADA
Cotistas
BARCELONA FIDC SUBORDINADA
Drawdown
BARCELONA FIDC SUBORDINADA
Patrimônio
BARCELONA FIDC SUBORDINADA
Volatilidade
BARCELONA FIDC SUBORDINADA
Dúvidas Frequentes do fundo
BARCELONA FIDC SUBORDINADA
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- BARCELONA FIDC RL
- BARCELONA FIDC SENIOR 1
- BARCELONA FIDC SUBORDINADA
- BARCELONA FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).