Banqi Ep FIDC
Cotistas Totais da casca
0Patrimônio Total da casca
R$ 0,00Adaptação RCVM 175
20/11/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseBANQI EP FIDC | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe BANQI EP FIDC 2ª SÉRIE SENIOR (Z3LXS1741200601)Z3LXS1741200601 | R$ 15,00 mi | 7 | |
| Sub-classe BANQI EP FIDC SENIOR 3 (FT28E1754424174)FT28E1754424174 | R$ 15,00 mi | 7 | |
| Sub-classe BANQI EP FIDC SENIOR 4 (8SKFC1746566610)8SKFC1746566610 | R$ 15,00 mi | 7 | |
| Sub-classe BANQI EP FIDC SENIOR 5 (U5HGS1749848733)U5HGS1749848733 | R$ 15,00 mi | 2 | |
| Sub-classe BANQI EP FIDC SUBCLASSE SENIOR (DQO6A1738940370)DQO6A1738940370 | R$ 15,00 mi | 8 | |
| Sub-classe BANQI EP FIDC SUBCLASSE SUBORDINADA (IJDWI1754423929)IJDWI1754423929 | R$ 121,48 mi | 2 |
Classe ou subclasse
BANQI EP FIDC SENIOR 4
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
BANQI EP FIDC SENIOR 4
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseBANQI EP FIDC | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe BANQI EP FIDC 2ª SÉRIE SENIORZ3LXS1741200601 | R$ 15,00 mi | 7 |
| Sub-classe BANQI EP FIDC SENIOR 3FT28E1754424174 | R$ 15,00 mi | 7 |
| Sub-classe BANQI EP FIDC SENIOR 48SKFC1746566610 | R$ 15,00 mi | 7 |
| Sub-classe BANQI EP FIDC SENIOR 5U5HGS1749848733 | R$ 15,00 mi | 2 |
| Sub-classe BANQI EP FIDC SUBCLASSE SENIORDQO6A1738940370 | R$ 15,00 mi | 8 |
| Sub-classe BANQI EP FIDC SUBCLASSE SUBORDINADAIJDWI1754423929 | R$ 121,48 mi | 2 |
Características da classe
BANQI EP FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/05/2025
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
BANQI EP FIDC SENIOR 4
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/05/2025
- Código CVM
- 8SKFC1746566610
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 15,00 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
7PL Médio 12M
R$ 15,03 miAdaptação RCVM 175
20/11/2024
Gráfico de Rentabilidade
BANQI EP FIDC SENIOR 4
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
BANQI EP FIDC SENIOR 4
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
BANQI EP FIDC SENIOR 4
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| BANQI EP FIDC SENIOR... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
BANQI EP FIDC SENIOR 4
Cotistas
BANQI EP FIDC SENIOR 4
Drawdown
BANQI EP FIDC SENIOR 4
Patrimônio
BANQI EP FIDC SENIOR 4
Volatilidade
BANQI EP FIDC SENIOR 4
Dúvidas Frequentes do fundo
BANQI EP FIDC SENIOR 4
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- BANQI EP FIDC
- BANQI EP FIDC 2ª SÉRIE SENIOR
- BANQI EP FIDC SENIOR 3
- BANQI EP FIDC SENIOR 4
- BANQI EP FIDC SENIOR 5
- BANQI EP FIDC SUBCLASSE SENIOR
- BANQI EP FIDC SUBCLASSE SUBORDINADA
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).