Azumi Master FIC FIDC RL
Cotistas Totais da casca
36Patrimônio Total da casca
R$ 49,49 miAdaptação RCVM 175
28/11/2023
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseAZUMI MASTER FIC FIDC RL | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe AZUMI MASTER FC FIDC RL SENIOR (S0000733105)S0000733105 | R$ 38,00 mi | 29 | |
| Sub-classe | R$ 8,61 mi | 5 | |
| Sub-classe | R$ 2,88 mi | 2 |
Classe ou subclasse
AZUMI MASTER FC FIDC RL SENIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
AZUMI MASTER FC FIDC RL SENIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseAZUMI MASTER FIC FIDC RL | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe AZUMI MASTER FC FIDC RL SENIORS0000733105 | R$ 38,00 mi | 29 |
| Sub-classe AZUMI MASTER FC FIDC RL SUBORDINADA MEZANINOS0000733091 | R$ 8,61 mi | 5 |
| Sub-classe AZUMI MASTER FC FIDC RL SUBORDINADA JUNIORS0000733083 | R$ 2,88 mi | 2 |
Características da classe
AZUMI MASTER FIC FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 01/12/2023
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
AZUMI MASTER FC FIDC RL SENIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 01/12/2023
- Código CVM
- S0000733105
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 38,00 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
29PL Médio 12M
R$ 39,46 miAdaptação RCVM 175
28/11/2023
Gráfico de Rentabilidade
AZUMI MASTER FC FIDC RL SENIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
AZUMI MASTER FC FIDC RL SENIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
AZUMI MASTER FC FIDC RL SENIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| AZUMI MASTER FC FIDC... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
AZUMI MASTER FC FIDC RL SENIOR
Cotistas
AZUMI MASTER FC FIDC RL SENIOR
Drawdown
AZUMI MASTER FC FIDC RL SENIOR
Patrimônio
AZUMI MASTER FC FIDC RL SENIOR
Volatilidade
AZUMI MASTER FC FIDC RL SENIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
AZUMI MASTER FC FIDC RL SENIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- AZUMI MASTER FIC FIDC RL
- AZUMI MASTER FC FIDC RL SENIOR
- AZUMI MASTER FC FIDC RL SUBORDINADA MEZANINO
- AZUMI MASTER FC FIDC RL SUBORDINADA JUNIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 36 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).