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Fundo (casca)

Asa LP II FIC FIDC Resp LIM

Em Funcionamento Normal
CNPJ: 56.924.942/0001-10

Administrador:

QI

Gestor:

ASA ASSET MANAGEMENT

  • Cotistas Totais da casca

    605

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 1,45 bi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP II FIC FIDC RL
R$ 344,94 mi12
Sub-classe
ASA LP II FC FIDC RL SEN 6 (S0000777978)S0000777978
R$ 117,27 mi9
Sub-classe
ASA LP II FC FIDC RL SEN 4 (S0000780669)S0000780669
R$ 162,67 mil2
Sub-classe
ASA LP II FC FIDC RL SUB JR (S0000777961)S0000777961
R$ 227,50 mi1
Sub-classe
SEN 27 (S0001301187)S0001301187
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 2 (S0001197568)S0001197568
R$ 0,000
Sub-classe
ASA LP II FCFIDC RL SEN 1 (S0001169327)S0001169327
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 22 (S0001256483)S0001256483
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 18 (S0001215809)S0001215809
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 9 (S0001197550)S0001197550
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 10 (S0001197541)S0001197541
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 11 (S0001200992)S0001200992
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 16 (S0001215787)S0001215787
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 20 (S0001256459)S0001256459
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 29 (S0001366823)S0001366823
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 8 (S0001215744)S0001215744
R$ 0,000
Sub-classe
ASA LP II FCFIDC RL SEN 5 (S0001169343)S0001169343
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 23 (S0001256467)S0001256467
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 12 (S0001215752)S0001215752
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 28 (S0001313010)S0001313010
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 24 (S0001261894)S0001261894
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 21 (S0001256475)S0001256475
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 19 (S0001261886)S0001261886
R$ 0,000
Sub-classe
ASA LP II FCFIDC RL SEN 3 (S0001169335)S0001169335
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 14 (S0001215760)S0001215760
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 26 (S0001293257)S0001293257
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 17 (S0001215795)S0001215795
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 15 (S0001215779)S0001215779
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 25 (S0001256440)S0001256440
R$ 0,000

Classe ou subclasse

SEN 29

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP II FIC FIDC RL

Status da classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
-
Categoria CVM
-
Categoria ANBIMA
Tipo ANBIMA
-
Benchmark
Não se aplica
Composição do fundo
-
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

SEN 29

Status da sub-classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
-
Código CVM
S0001366823
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    -

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    -

  • PL Médio 12M

    -

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

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Gráfico de Rentabilidade

SEN 29

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

SEN 29

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

SEN 29

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
SEN 29
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

SEN 29

Carregando composição da carteira...

Cotistas

SEN 29

Drawdown

SEN 29

Patrimônio

SEN 29

Volatilidade

SEN 29

Dúvidas Frequentes do fundo
SEN 29

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP II FIC FIDC RL
    • ASA LP II FC FIDC RL SEN 6
    • ASA LP II FC FIDC RL SEN 4
    • ASA LP II FC FIDC RL SUB JR
    • SEN 27
    • SEN 2
    • ASA LP II FCFIDC RL SEN 1
    • SEN 22
    • SEN 18
    • SEN 9
    • SEN 10
    • SEN 11
    • SEN 16
    • SEN 20
    • SEN 29
    • SEN 8
    • ASA LP II FCFIDC RL SEN 5
    • SEN 23
    • SEN 12
    • SEN 28
    • SEN 24
    • SEN 21
    • SEN 19
    • ASA LP II FCFIDC RL SEN 3
    • SEN 14
    • SEN 26
    • SEN 17
    • SEN 15
    • SEN 25
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 605 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).