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Fundo (casca)

Asa LP II FIC FIDC Resp LIM

ATIVO
CNPJ: 56.924.942/0001-10

Administrador:

SINGULARE

Gestor:

ASA ASSET MANAGEMENT

  • Cotistas Totais da casca

    12

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 298,55 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
ASA LP II FIC FIDC RESP LIM
R$ 298,55 mi12
Sub-classe
ASA LP II FC FIDC RL SEN 6 (S0000777978)S0000777978
R$ 110,86 mi9
Sub-classe
ASA LP II FC FIDC RL SEN 4 (S0000780669)S0000780669
R$ 155,95 mil2
Sub-classe
ASA LP II FC FIDC RL SUB JR (S0000777961)S0000777961
R$ 187,53 mi1
Sub-classe
SEN 27 (S0001301187)S0001301187
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 25 (S0001256440)S0001256440
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 15 (S0001215779)S0001215779
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 26 (S0001293257)S0001293257
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 10 (S0001197541)S0001197541
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 11 (S0001200992)S0001200992
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 16 (S0001215787)S0001215787
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 20 (S0001256459)S0001256459
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 18 (S0001215809)S0001215809
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 9 (S0001197550)S0001197550
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 8 (S0001215744)S0001215744
R$ 0,000
Sub-classe
ASA LP II FCFIDC RL SEN 5 (S0001169343)S0001169343
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 23 (S0001256467)S0001256467
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 12 (S0001215752)S0001215752
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 24 (S0001261894)S0001261894
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 21 (S0001256475)S0001256475
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 19 (S0001261886)S0001261886
R$ 0,000
Sub-classe
ASA LP II FCFIDC RL SEN 3 (S0001169335)S0001169335
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 14 (S0001215760)S0001215760
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 22 (S0001256483)S0001256483
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 17 (S0001215795)S0001215795
R$ 0,000
Sub-classe
ASA LP II FCFIDC RL SEN 1 (S0001169327)S0001169327
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 2 (S0001197568)S0001197568
R$ 0,000

Classe ou subclasse

ASA LP II FCFIDC RL SEN 5

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

ASA LP II FIC FIDC RESP LIM

Status da classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
-
Categoria CVM
-
Categoria ANBIMA
Tipo ANBIMA
FIDC
Benchmark
-
Composição do fundo
FIDC
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

ASA LP II FCFIDC RL SEN 5

Status da sub-classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
-
Código CVM
S0001169343
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    -

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    -

  • PL Médio 12M

    -

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

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Gráfico de Rentabilidade

ASA LP II FCFIDC RL SEN 5

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

ASA LP II FCFIDC RL SEN 5

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

ASA LP II FCFIDC RL SEN 5

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
ASA LP II FCFIDC RL ...
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

ASA LP II FCFIDC RL SEN 5

Carregando composição da carteira...

Cotistas

ASA LP II FCFIDC RL SEN 5

Drawdown

ASA LP II FCFIDC RL SEN 5

Patrimônio

ASA LP II FCFIDC RL SEN 5

Volatilidade

ASA LP II FCFIDC RL SEN 5

Dúvidas Frequentes do fundo
ASA LP II FCFIDC RL SEN 5

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • ASA LP II FIC FIDC RESP LIM
    • ASA LP II FC FIDC RL SEN 6
    • ASA LP II FC FIDC RL SEN 4
    • ASA LP II FC FIDC RL SUB JR
    • SEN 27
    • SEN 25
    • SEN 15
    • SEN 26
    • SEN 10
    • SEN 11
    • SEN 16
    • SEN 20
    • SEN 18
    • SEN 9
    • SEN 8
    • ASA LP II FCFIDC RL SEN 5
    • SEN 23
    • SEN 12
    • SEN 24
    • SEN 21
    • SEN 19
    • ASA LP II FCFIDC RL SEN 3
    • SEN 14
    • SEN 22
    • SEN 17
    • ASA LP II FCFIDC RL SEN 1
    • SEN 2
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 12 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).