Albaugh FIDC RL
Cotistas Totais da casca
5Patrimônio Total da casca
R$ 242,55 miAdaptação RCVM 175
29/11/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseALBAUGH FIDC RL | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC ALBAUGH SENIOR (S0000508284)S0000508284 | R$ 85,07 mi | 1 | |
| Sub-classe FIDC ALBAUGH SENIOR 2 (S0000633836)S0000633836 | R$ 23,93 mi | 1 | |
| Sub-classe FIDC ALBAUGH SENIOR 3 (S0000633844)S0000633844 | R$ 55,29 mi | 1 | |
| Sub-classe FIDC ALBAUGH SENIOR 4 (S0000633852)S0000633852 | R$ 8,11 mi | 1 | |
| Sub-classe FIDC ALBAUGH SUBORDINADA (S0000508292)S0000508292 | R$ 70,16 mi | 1 |
Classe ou subclasse
FIDC ALBAUGH SENIOR 3
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FIDC ALBAUGH SENIOR 3
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseALBAUGH FIDC RL | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC ALBAUGH SENIORS0000508284 | R$ 85,07 mi | 1 |
| Sub-classe FIDC ALBAUGH SENIOR 2S0000633836 | R$ 23,93 mi | 1 |
| Sub-classe FIDC ALBAUGH SENIOR 3S0000633844 | R$ 55,29 mi | 1 |
| Sub-classe FIDC ALBAUGH SENIOR 4S0000633852 | R$ 8,11 mi | 1 |
| Sub-classe FIDC ALBAUGH SUBORDINADAS0000508292 | R$ 70,16 mi | 1 |
Características da classe
ALBAUGH FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 21/05/2021
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
FIDC ALBAUGH SENIOR 3
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 21/05/2021
- Código CVM
- S0000633844
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 55,29 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 55,73 miAdaptação RCVM 175
29/11/2024
Gráfico de Rentabilidade
FIDC ALBAUGH SENIOR 3
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
FIDC ALBAUGH SENIOR 3
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
FIDC ALBAUGH SENIOR 3
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| FIDC ALBAUGH SENIOR ... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
FIDC ALBAUGH SENIOR 3
Cotistas
FIDC ALBAUGH SENIOR 3
Drawdown
FIDC ALBAUGH SENIOR 3
Patrimônio
FIDC ALBAUGH SENIOR 3
Volatilidade
FIDC ALBAUGH SENIOR 3
Dúvidas Frequentes do fundo
FIDC ALBAUGH SENIOR 3
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- ALBAUGH FIDC RL
- FIDC ALBAUGH SENIOR
- FIDC ALBAUGH SENIOR 2
- FIDC ALBAUGH SENIOR 3
- FIDC ALBAUGH SENIOR 4
- FIDC ALBAUGH SUBORDINADA
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 5 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).